Como usar a análise técnica em forex e stock trading

Como usar a análise técnica em Forex e Stock Trading?

Análise técnica é a ciência ou habilidade de previsão dos movimentos futuros do preço usando os movimentos do passado e dados.

Obviamente, os movimentos passados ​​não podem garantir os movimentos futuros e assim a análise técnica não é uma previsão de 100% precisa e segura, mas se você aprender a análise técnica corretamente, você pode fazer previsões mais corretas e assim você estará no lucro no final.

Regras de análise técnica, técnicas e ferramentas são 99% o mesmo no mercado de ações e forex. Portanto, se você aprender análise técnica, você pode usá-lo tanto em estoque e mercado forex.

É impossível cobrir tudo sobre a análise técnica em um artigo. Então aqui eu só tento falar sobre análise técnica em geral, mas escrever artigos mais detalhados sobre ele.

Se você ler meus relatórios diários de análise de mercado forex, você verá que a análise técnica é a principal coisa que eu uso na análise de mercado.

Eu não uso indicadores em quadros de tempo longo como 4 horas, gráficos diários e semanais, porque eu acredito que os indicadores são muito atrasados ​​para ser usado em longos quadros de tempo. Eles mostram os sinais muito depois de uma fuga e um grande movimento acontece. Assim, pode ser tarde demais para entrar em qualquer comércio.

Na análise técnica, trabalhamos nas tabelas de preços. O gráfico de preços é um gráfico bidimensional. O eixo vertical mostra o preço eo eixo horizontal mostra o tempo.

Temos diferentes tipos de gráficos de preços:

1- Quadro de carrapatos

2- Gráfico de linhas

4- Gráfico de barras

5- Gráfico de Heikin-Ashi

6- Gráfico de Kagi

Gráfico de 8 pontos

Existem alguns outros tipos de gráficos, mas como eles não são comuns, eu não mencionei-los na lista acima. Até mesmo Heikin Ashi. Kagi, Renko e Point Figure não são muito comuns também, mas como eu gosto de falar sobre eles porque eu acredito que alguns de vocês se interessarão em usá-los.

Linha, castiçal e gráficos de barras são muito comuns e acho que o gráfico de velas é o gráfico mais comum e se torna mais popular todos os dias.

A análise técnica é baseada na análise dos gráficos. Encontrando as tendências. Apoio e níveis de resistência e também consolidações como triângulos, cunhas. Galhardetes Tops duplos e triplos e fundos, cabeça e ombros e 8230; Pode ser feito através das regras de análise técnica e quando você pode conseguir encontrar essas coisas em seus gráficos, você será capaz de prever a próxima direção e movimento e assim você pode tomar a posição adequada.

Análise técnica torna-se ainda mais útil e valioso quando você enriquecer o resultado com algumas outras ferramentas como castiçais e Fibonacci níveis. Você pode fazer sua análise técnica em um gráfico de linha simples. Não fará nenhuma diferença porque você encontrará as mesmas tendências e formações mas quando você faz dentro em uma carta do candlestick e paga bastante atenção aos sinais dos candlesticks, sua análise será mais forte.

Se você não sabe sobre os sinais candlesticks, por favor leia um dos meus outros artigos que é sobre a leitura dos sinais castiçais:

Leia também o meu artigo Fibonacci para aprender a usar os níveis de Fibonacci nos gráficos:

Linhas de tendência são a direção geral do preço. Quando o preço sobe, temos tendência de alta e quando ela cai, temos tendência de baixa.

Você pode encontrar várias pequenas tendências dentro de uma grande tendência. Além disso cada frame de tempo pode ter suas próprias tendências que podem ser diferentes de outros quadros de tempo. Por exemplo, enquanto você tem uma tendência de alta no gráfico diário. Você pode ter uma tendência de baixa no gráfico de uma hora.

Encontrar as tendências é a primeira coisa que fazemos na análise técnica.

Olhe uma grande tendência de alta que temos em EUR-USD desde o final de 2005:

Agora olhe para as pequenas tendências de alta e de baixa dentro da mesma grande tendência de alta:

2- Apoio:

Suporte é um nível que não deixa o preço ir mais baixo.

Olhe para o forte apoio que temos tido em EUR-USD desde 2006. Como você vê o preço subiu a qualquer momento que tocou este nível de suporte:

No entanto, um nível de suporte pode ser quebrado. Normalmente, quando uma linha de suporte é quebrada, o preço vai muito mais baixo, mas é importante saber que quando um nível de suporte é quebrado, ele vai agir como uma resistência e às vezes o preço sobe várias vezes para testar novamente o apoio quebrado.

Veja o suporte quebrado no gráfico abaixo:

O mesmo gráfico com uma maior ampliação:

Veja como um suporte quebrado foi testado novamente como uma resistência no gráfico EUR-USD de uma hora:

3- Resistência:

A resistência é um nível que não deixa o preço ir mais alto.

Como o nível de suporte, o nível de resistência pode ser quebrado e, em seguida, agir como um suporte.

Olhe para o nível de resistência (a linha vermelha) no gráfico abaixo.

E veja como essa resistência se quebrou e depois foi testada novamente como uma linha de apoio:

É hora de dizer-lhe que encontrar apoio e níveis de resistência é a base da análise técnica. Tudo o que fazemos na análise técnica é baseado nos níveis de suporte e resistência que encontramos nos gráficos. Mesmo padrões como triângulos, cunhas, galhardetes, tops duplos e triplos e fundos, cabeça e ombros e 8230; São criados por níveis de suporte e resistência.

Algumas questões importantes:

Por que temos níveis de suporte e resistência no mercado?

Por que o preço sobe assim que ele toca um nível de suporte e desce assim que toca um nível de resistência?

O que faz com que um suporte ou nível de resistência se quebre?

Estas são as perguntas que poderiam ser formadas em sua mente. Não faz nenhuma diferença em seus comércios se você sabe a resposta destas perguntas ou não. Você só precisa saber qual é o nível de suporte / resistência e como ele age. Mas é sempre útil saber mais do que o básico.

Você pode ser um bom condutor, mesmo se você não sabe nada sobre o motor e caixa de câmbio, mas motoristas profissionais têm de saber sobre o motor, caixa de velocidades e todas as outras partes do carro. É por isso que eles são chamados de motoristas profissionais. Você pode ser um comerciante comum ou um comerciante profissional. Os comerciantes profissionais sabem muito sobre a psicologia do mercado.

Então, por que temos níveis de suporte no mercado?

Temos níveis de suporte e resistência em tudo. Por exemplo, nas mudanças climáticas. Torna-se quente no verão, mas tem um limite em diferentes regiões. Não vai subir tanto quanto possível. Existe um nível de resistência em diferentes áreas. Todos os anos a temperatura sobe, volta a testar a resistência e desce. É o mesmo no inverno. A temperatura vai para baixo, mas não vai mais baixo do que um nível especial em diferentes regiões (suporte).

O que impede a temperatura de ir acima ou abaixo de um nível especial? Existem diferentes fatores como a atmosfera e as condições geográficas.

É o mesmo que o mercado de forex e todos os outros tipos de mercados.

Comerciantes comprar e comprar e comprar eo preço vai mais e mais e mais alto, mas pode o comerciante manter em comprar para o bem? Ou eles vão encontrar um vendedor para vender suas ações para eles a qualquer momento que eles querem comprar?

Definitivamente não porque eles têm limitações. Eles não podem dar ao luxo de comprar mais do que um limite especial e quando a maioria dos compradores chegar ao seu limite, eles param de comprar e começar a vender gradualmente e assim que o preço será parado de ir para cima e começa a descer gradualmente. Em seguida, os outros compradores que tinham mantido suas posições, torna-se percebido que o preço não vai mais alto e vai cair. Então eles vendem eo preço cai muito mais rápido.

Por outro lado, quando você quer comprar, um vendedor deve ser encontrado no outro lado do mercado. Caso contrário, você não pode comprar. E é claro que você não pode encontrar um vendedor em qualquer condição e tempo e vice-versa.

Este ciclo será repetido uma e outra vez mas cada vez que os compradores alcançam seu nível do limite, pararam de comprar. Quando temos uma tendência de alta como o gráfico EUR-USD você vê acima cada limite será maior do que o anterior, porque os compradores se tornam mais fortes e seu limite de compra vai mais alto porque eles fizeram lucro em suas negociações anteriores. Portanto, ainda temos um nível limite, mas este nível é maior do que o nível anterior.

Quando você conecta os limites de compra (tops) uns aos outros, você terá um nível de resistência:

O nível de suporte tem a mesma história. É o nível que todo o comprador terminar de vender e, em seguida, começar a comprar e assim o preço sobe novamente. Quando você conecta os limites de venda (fundos) uns aos outros, você terá um nível de suporte

Mas o que faz com que um suporte ou nível de resistência se quebre?

Há tantos fatores que causam um nível de suporte ou resistência se torna quebrado. Uma mudança positiva ou negativa na condição econômica é o fator mais importante. Por exemplo, um país grande como EUA decide atacar o Iraque. Isso diz aos comerciantes e investidores que a situação econômica dos EUA será encontrada com alguns problemas por causa das pesadas despesas da guerra. Então eles param de investir nos EUA e eles param de comprar USD.

Por outro lado, aqueles que já tinham comprado USD começar a vender, porque eles acreditam que se não fazê-lo, eles vão perder muito quando o valor do dólar vai para baixo. Também alguns dos investidores que tinham investido nos EUA, tirar o seu dinheiro, porque eles estão com medo de que a economia dos EUA vai para baixo e assim eles não podem fazer qualquer lucro ou eles vão perder. Assim, o valor do dólar vai para baixo contra as outras moedas e, assim, vários fortes níveis de suporte / resistência se quebra.

Qualquer maneira! Youd melhor saber o que faz com que o preço para ir para cima e para baixo, mas para a negociação de acordo com a análise técnica, só precisamos encontrar o apoio e os níveis de resistência e saber quando é hora de comprar ou vender.

Quando você encontrar os níveis de suporte e resistência através da análise técnica, você espera pelo preço para testar novamente o suporte. Se ele não pode quebrar o apoio e sobe, você toma uma posição longa e se quebra o apoio, você toma uma posição curta.

Também quando o preço volta a testar uma linha de resistência e não pode quebrá-lo, você toma uma posição curta e se quebra a resistência, você toma uma posição longa.

Quando o preço sobe ou desce por um tempo, ele simplesmente pára de subir ou descer e faz pequenas flutuações. Todos estes eventos têm razões fisiológicas relacionadas ao comprador (touros) e vendedores (Bears). Por exemplo, os compradores deixam de comprar e esperam pelos outros comerciantes. Se outros comerciantes continuam a comprar, o preço vai subir e, portanto, aqueles que foram esperando, começar a comprar também. Este período de espera no mercado faz uma consolidação nos gráficos de preços e quando o preço sobe novamente, a consolidação será conhecido como um sinal de continuação.

As consolidações mostram a incerteza do mercado. O preço não sabe se ele deve ir para cima ou para baixo. É o tempo que temos de traçar o apoio e os níveis de resistência e esperar pelas fugas.

As consolidações fazem formas e padrões diferentes. Eu só mencionar alguns dos padrões que se torna formado pelos níveis de suporte e resistência, mas vou escrever artigos diferentes para cada um deles.

Tops duplos

Tops triplos

fundos duplos

fundos triplos

Cabeça e ombros

Ascending and Descending Wedge

Algumas das consolidações funcionam como sinais de continuação. Por exemplo, bandeiras ou galhardetes são sinais de continuação. Significa que o preço manter-se-á em mover-se na mesma direcção que moveu antes da formação da bandeira.

Alguns outros padrões são sinais de reversão. Por exemplo cabeça e ombros e tops duplos que são formados no topo de uma tendência de alta são sinais de reversão eo preço deve ir para baixo após esses padrões, mas às vezes eles não conseguem agir como reversão e assim que o preço continua a mover-se na mesma direção.

Eu não quero fazer este artigo tão longo e vou explicar sobre todos os padrões em diferentes artigos. Fique ligado!

Faça o download gratuito do nosso E-book e não perca os nossos novos artigos!

Digite seu endereço de e-mail e verifique sua caixa de entrada agora: